คาดการณ์ราคาทองคำ: ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ จะผลักดัน XAU/USD สู่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาลหรือไม่?

• ราคาทองคำขยายแนวโน้มด้านข้างต่ำกว่าระดับแนวต้านสำคัญ $2,670 ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน.   

• ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ ขณะที่นักเทรดปรับสถานะก่อนข้อมูล Nonfarm Payrolls.         

• ราคาทองคำยังคงยืนเหนือค่าเฉลี่ยรายวันสำคัญทั้งหมด และ RSI ยังคงอยู่ในโซนขาขึ้น บ่งชี้ถึงการปรับตัวขึ้นใหม่.

ราคาทองคำกำลังขยายช่วงการเคลื่อนไหวในกรอบแคบต่ำกว่าระดับแนวต้านสำคัญที่ $2,670 ต่อเนื่องเป็นวันที่สาม นักเทรดทองคำจับตาข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ที่มีผลกระทบสูง เพื่อเป็นปัจจัยผลักดันราคาทองคำให้ปรับตัวสูงขึ้นเพิ่มเติม ขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังคงดำเนินอยู่.

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เป็นกุญแจสำคัญต่อทิศทางราคาทองคำในอนาคต

ก่อนการประลอง NFP ของสหรัฐฯ เทรดเดอร์กำลังปรับตำแหน่งโดยการขายทำกำไรจากการปรับตัวขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่เพิ่งเกิดขึ้น ส่งสัญญาณชีวิตใหม่ให้กับราคาทองคำ ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงในช่วงต้นวันศุกร์ หลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์เมื่อเทียบกับคู่แข่งหลักเมื่อวันพฤหัสบดี อันเป็นผลมาจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งล่าสุดของสหรัฐฯ และข้อมูล ISM Services PMI ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่น่าพอใจได้ลดการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐานโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในเดือนพฤศจิกายน.

ข้อมูลเมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่า การจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ จาก ADP เพิ่มขึ้น 143,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจาก 103,000 ตำแหน่งที่ปรับปรุงแล้วในเดือนสิงหาคม และดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 120,000 ตำแหน่ง ในขณะเดียวกัน ดัชนี PMI ภาคบริการของสหรัฐฯ จาก ISM พุ่งขึ้นจาก 51.5 เป็น 54.9 ในเดือนกันยายน สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 51.7 และเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023.

ตลาดกำลังประเมินโอกาสประมาณ 34% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเลือกปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ในการประชุมครั้งถัดไป เทียบกับเกือบ 60% ในสัปดาห์ที่แล้ว ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ราคาทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยกำลังเผชิญความยากลำบากท่ามกลางการลดการเดิมพันต่อการผ่อนคลายเชิงรุกของธนาคารกลางสหรัฐ อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลงของราคาทองคำยังคงได้รับการสนับสนุนจากแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างอิหร่านและอิสราเอล.

หลังจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธอิหร่านต่ออิสราเอลเพื่อแก้แค้นการสังหารผู้นำกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากเตหะรานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อิสราเอลได้ตอบโต้ด้วยการโจมตีอพาร์ตเมนต์ในใจกลางกรุงเบรุต ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 9 คน กองทัพเลบานอนได้ยิงตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลเป็นครั้งแรกในรอบเกือบหนึ่งปีของการสู้รบระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ ความเสี่ยงที่ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-อิหร่านจะขยายวงกว้างไปสู่สงครามระดับภูมิภาคที่กว้างขึ้นในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย.

ทิศทางต่อไปของราคาทองคำอย่างไรก็ตามจะถูกกำหนดโดยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯที่จะประกาศในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งคาดว่าจะแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจเพิ่มงาน 140,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้น 142,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม อัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวอยู่ที่ 4.21% ในช่วงเวลาเดียวกัน ขณะที่ค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงต่อปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 3.81% ในเดือนกันยายน ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการเติบโตในเดือนสิงหาคม.

ตัวเลข NFP หลักที่ออกมาดีกว่าคาดและข้อมูลเงินเฟ้อค่าจ้างที่สูงขึ้น อาจหนุนความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด 25 จุดพื้นฐานในเดือนพฤศจิกายน เพิ่มแรงหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวต่อเนื่อง ขณะที่ราคาทองคำอาจได้รับผลกระทบในทางลบ ในทางตรงกันข้าม ความผิดหวังครั้งใหญ่สามารถฟื้นฟูความคาดหวังว่าเฟดอาจเลือกที่จะลดอัตราดอกเบี้ยอย่างมากในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงในทุกตลาด ในกรณีเช่นนี้ ราคาทองคำอาจพุ่งกลับขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $2,686.

รายงานตลาดแรงงานสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางราคาทองคำ ในขณะที่นักลงทุนจะจับตาการแถลงของประธานเฟดสาขานิวยอร์ก จอห์น วิลเลียมส์ เพื่อหาสัญญาณนโยบายใหม่ๆ.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ: กราฟรายวัน

แนวโน้มทางเทคนิคระยะสั้นสำหรับราคาทองคำยังคงเหมือนเดิม โดยผู้ซื้อมีแรงจูงใจตราบใดที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ 14 วัน ยังคงอยู่ในเขตขาขึ้น ปัจจุบันตัวชี้วัดนำกำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 68.

ราคาทองคำจำเป็นต้องปิดแท่งเทียนรายวันเหนือแนวต้านคงที่ใกล้ $2,670 เพื่อสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ แนวต้านถัดไปอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2,686.

สูงขึ้นไปอีก ผู้ซื้อจะมุ่งเป้าไปที่ระดับกลม $2,700 ตามด้วยแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งอยู่ที่ $2,752 ในขณะนี้.

ในทางกลับกัน การยอมรับต่ำกว่าจุดต่ำสุดของวันที่ 24 กันยายนที่ $2,623 ถือเป็นจุดสำคัญที่จะปลดปล่อยการลดลงเพิ่มเติมไปยังระดับ $2,600 ซึ่งเป็นจุดที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21 วันมาบรรจบกัน.

ผู้ขายทองคำอาจท้าทายระดับต่ำสุดของวันที่ 20 กันยายนที่ $2,585 ได้.