GOLD เผชิญกับแนวต้านสำคัญที่ 23.6% Fibo ก่อนการทดสอบเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

• ทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ใกล้ $3,375 ในช่วงเช้าวันจันทร์ ก่อนจะปรับตัวลดลง.
• ดอลลาร์สหรัฐฯ สั่นคลอน หลังประธานาธิบดีทรัมป์ขยายสงครามการค้า ก่อนข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ออกในวันอังคาร.
• ราคาทองคำทดสอบระดับ Fibo 23.6% ที่ $3,377 โดยได้ฟื้นตัวกลับขึ้นมาเหนือค่าเฉลี่ยรายวันหลักทั้งหมดท่ามกลาง RSI ที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น.  

ราคาทองคำเผชิญแรงขายอีกครั้ง เนื่องจากผู้ซื้อไม่สามารถยืนเหนือระดับที่สูงขึ้นได้ในช่วงเช้าวันจันทร์ เทรดเดอร์เตรียมพร้อมรับมือกับสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหว ท่ามกลางความเสี่ยงจากสงครามการค้าที่คุกคาม.

ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นจากการขู่เก็บภาษีล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐฯ ที่อาจขยายสงครามการค้าระดับโลก ส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ที่ $3,374 ในช่วงเปิดการซื้อขายวันจันทร์.

นักค้าขายชาวเอเชียกลับมาที่โต๊ะทำงานและตอบสนองในเชิงลบต่อข่าวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ทรัมป์ขู่ว่าจะกำหนดภาษี 30% ต่อการนำเข้าจากสหภาพยุโรปและเม็กซิโก โดยจะเริ่มในเดือนสิงหาคม หลังจากที่ได้ส่งจดหมายภาษีไปยังประเทศอื่น ๆ ประมาณ 20 ประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว.

การแห่เข้าซื้อความปลอดภัยในตอนแรกช่วยหนุนราคาทองคำ แต่ผู้ขายก็เข้ามากวาดซื้ออย่างรวดเร็วหลังจากตลาดกลับมาโล่งใจและประมวลผลความคิดเห็นของประธานคณะกรรมาธิการยุโรป Ursula von der Leyen เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา von der Leyen ระบุว่าสหภาพยุโรปจะขยายเวลาการระงับมาตรการตอบโต้ทางการค้าต่อการเก็บภาษีใหม่ของสหรัฐฯ ไปจนถึงวันที่ 1 สิงหาคม ในขณะที่ยังคงพยายามแก้ไขข้อพิพาททางการค้ากับสหรัฐฯ ผ่านการเจรจา.

สัญญาณที่ไม่มีการตอบโต้จากสหภาพยุโรปในทันทีช่วยให้เงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ฟื้นตัวกลับมาได้บ้าง ทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะชะลอตัวลงจากการปรับตัวขึ้นในช่วงเร็วๆ นี้.

สายตาทุกคู่จับจ้องไปที่การเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันอังคาร โดยนักลงทุนหวังว่าจะคาดการณ์ผลกระทบของภาษีของทรัมป์ที่มีต่อราคาสินค้า.

ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จะช่วยให้ตลาดประเมินความคาดหวังใหม่เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ครั้งต่อไปได้ เนื่องจากมีเสียงเรียกร้องให้มีการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ให้นานขึ้นตลอดปี 2568.

ตลาดกำลังคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน (bps) ในปีนี้ โดยมีโอกาส 60% ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group.

ก่อนการรายงานข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนในไตรมาสที่สองจะถูกเปิดเผย ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาด.

นอกจากนี้ นักลงทุนยังคงจับตาดูผลประกอบการของบริษัทในสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด เนื่องจากกำลังเข้าสู่ฤดูกาลรายงานผลประกอบการใหม่ ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศและภูมิรัฐศาสตร์ที่คุกรุ่น.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

ราคาทองคำหยุดแนวโน้มการฟื้นตัวสามวันหลังจากเผชิญกับการปฏิเสธเพียงเล็กน้อยที่ระดับ Fibo 23.6% ของการปรับตัวขึ้นในเดือนเมษายนที่ระดับ $3377 ในการซื้อขายเอเชียช่วงเช้าวันจันทร์นี้.

แม้จะมีการย่อตัวลง แต่ RSI 14 วันยังคงบ่งชี้ถึงการปรับตัวขึ้นได้อีก เนื่องจากยังคงอยู่เหนือเส้นกลางได้ดี โดยขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 54.20.

หากแรงขายเพิ่มขึ้น ราคาทองคำอาจพบกับพื้นที่ความต้องการเริ่มต้นที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ที่ $3,341.

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ $3,326 จะเป็นแนวรับถัดไป ถ้าราคาต่ำกว่านี้ ระดับ Fibo 38.2% ของการปรับตัวขึ้นเดียวกันที่ $3,297 จะกลับมาเป็นแนวรับอีกครั้ง.

ในกรณีที่ผู้ซื้อสามารถทะลุระดับ Fibo 23.6% ที่ $3,377 บนกราฟแท่งเทียนรายวันได้ จะเกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่มุ่งสู่ระดับกลม $3,400 และแนวต้านคงที่ $3,440.