ทองคำยังคงติดอยู่ระหว่างสองระดับสำคัญ จับตาข้อมูลส่วนบุคคลของสหรัฐฯ

• ทองคำทดสอบระดับ $4,000 อีกครั้ง ขณะที่กระแสเงินทุนหลบภัยไหลเข้าในช่วงเช้าวันจันทร์.
• ดอลลาร์สหรัฐฯ ชะลอการแข็งค่า หลังนักเทรดจับตาข้อมูลเอกชนสำคัญของสหรัฐฯ ท่ามกลางการปิดหน่วยงานรัฐที่ยืดเยื้อ.  
• ผู้ซื้อทองคำยังคงมีความหวังตราบใดที่ RSI รายวันยังคงรักษาระดับ 50 ไว้ได้ ในขณะที่แนวรับ Fibonacci 38.2% ยังคงแข็งแกร่ง.

ทองคำได้กลับมาที่ระดับ $4,000 ในตลาดเอเชียเมื่อวันจันทร์ แต่ผู้ซื้อยังคงซื้อขายอย่างระมัดระวัง โดยรอการเปิดเผยข้อมูลภาคเอกชนจากสหรัฐฯ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (ISM Manufacturing PMI) ของสหรัฐฯ มีกำหนดประกาศในช่วงท้ายของวัน.

กระแสเงินทุนที่ปลอดภัยกลับมาในช่วงต้นสัปดาห์ในวันจันทร์ เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อ ซึ่งกำลังจะกลายเป็นสถิติที่ยาวนานที่สุด.

นอกจากนี้ ข้อมูล PMI ภาคการผลิตของจีนที่อ่อนแอ และความเสี่ยงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่กลับมาเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุน ดัชนี PMI ภาคการผลิตทั่วไปของจีน RatingDog ซึ่งรวบรวมโดย S&P Global ลดลงมาอยู่ที่ 50.6 ในเดือนตุลาคม จากระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนที่ 51.2 ในเดือนกันยายน ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 50.9.

ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้ออกมาทางสถานีโทรทัศน์โดยระบุว่า เขาจะบล็อกไม่ให้จีนเข้าถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ล้ำสมัยที่สุดของ Nvidia ตามรายงานของ CBS News.

ความเห็นของเขาอาจจุดชนวนความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนอีกครั้ง ซึ่งคลี่คลายลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากการพบปะระหว่างทรัมป์และประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา นอกรอบการประชุมสุดยอดเอเปกที่เกาหลีใต้.

สภาวะตลาดที่ระมัดระวังความเสี่ยงซึ่งแพร่หลายนี้ได้ช่วยกระตุ้นให้ทองคำ ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง หลังจากที่ราคายังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นของวัน.

นอกจากนี้ การที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ หยุดการแข็งค่าต่อเนื่อง ช่วยให้ทองคำฟื้นตัวได้ดี.

ในช่วงบ่ายแก่ๆ ผู้ค้าทองคำจะเฝ้าติดตามข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของ ISM สหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด เนื่องจากไม่มีการเผยแพร่สถิติอย่างเป็นทางการ เพื่อหาร่องรอยใหม่ๆ เกี่ยวกับสุขภาพของเศรษฐกิจอเมริกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างระมัดระวังของธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว.

ตลาดกำลังกำหนดราคาในความน่าจะเป็น 69% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคม เมื่อเทียบกับโอกาส 91.7% ในสัปดาห์ที่แล้ว ตามที่เครื่องมือ FedWatch ของ CME Group แสดง.

อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องจับตาดูหัวข้อข่าวการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน และคำกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่เฟด เพื่อดูผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในความเสี่ยง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทองคำที่ปลอดภัยในที่สุด.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาทองคำกำลังทดสอบแนวต้าน $4,000 หลังจากปิดตลาดเมื่อวันศุกร์เหนือระดับดังกล่าว.

การเพิ่มน้ำหนักให้กับการคาดการณ์ขาขึ้น ดัชนี RSI 14 วัน ยังคงเป็นขาขึ้น โดยอยู่ที่เหนือระดับ 50 เล็กน้อย.

หากการปรับตัวขึ้นที่ฟื้นตัวขยายตัวต่อไป ผู้ซื้อจะมุ่งเป้าไปที่ระดับจิตวิทยา $4,050 ตามด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ที่ $4,082

แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่ $4,129 ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci Retracement 23.6% ของการเพิ่มขึ้นแบบพาราโบลาสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่เริ่มต้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม.

ในทางกลับกัน แนวรับทันทีอยู่ที่ระดับ Fibo 38.2% ที่ $3,973 ซึ่งหากต่ำกว่านั้น การทดสอบ Fibo 50% ที่ $3,847 จะหลีกเลี่ยงไม่ได้.

หลังจากนั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ $3,833 จะเข้ามาช่วยผู้ซื้อ หากราคาต่ำกว่าค่าดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ระดับ $3,800 จะมีความเสี่ยง.