บทวิเคราะห์ประจำวัน: ทองคำยังคงผันผวนในกรอบแคบก่อนข้อมูลยอดค้าปลีกสหรัฐฯ และคำกล่าวของเฟด

• แม้ว่าความเชื่อมั่นในความเสี่ยงของตลาดจะสูงขึ้น แต่ราคาทองคำก็ยังได้รับแรงซื้อใหม่

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ร่วงลงอีกครั้ง แต่ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงพยายามดีดตัวกลับ

• ภายใต้สภาวะตลาดหมีและ RSI ที่เป็นขาลง เส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดสำหรับราคาทองคำดูเหมือนจะต่ำลง

ราคาทองคำฟื้นตัวเล็กน้อยในช่วงเช้าของวันอังคาร หลังจากร่วงลงในช่วงเปิดตลาดเมื่อวันจันทร์ แม้จะมีการฟื้นตัว แต่ราคาทองคำก็ดูเปราะบางต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากผู้ค้ากำลังปรับตำแหน่งก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ และข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ที่มีผลกระทบ

ราคาทองคำได้เคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จนถึงขณะนี้ในสัปดาห์นี้ และได้หยุดการลดลงก่อนหน้านี้เมื่ออัตราผลตอบแทนอ่อนตัวลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องรอดูว่าราคาทองคำจะยังคงได้รับการสนับสนุนหรือไม่ ก่อนที่วาระเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะมาถึง ท่ามกลางความเสี่ยงใน Wall Street ที่กลับมาต่อเนื่องถึงเอเชีย

นอกจากนี้ หากการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากข้อมูลยอดขายปลีกที่แข็งแกร่งหรือถ้อยแถลงเชิงแข็งกร้าวจากผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐราคาทองคำอาจเผชิญกับแรงกดดันในการขายอีกครั้ง คาดการณ์ว่ายอดขายปลีกของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนพฤษภาคม หลังจากที่ไม่มียอดขายเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน ยอดขายปลีกหลักในเดือนพฤษภาคมอาจเพิ่มขึ้น 0.2% ซึ่งเท่ากับอัตราในเดือนเมษายน

ในขณะเดียวกัน ผู้กล่าวยังรวมถึงบุคคลสำคัญจากธนาคารกลางสหรัฐฯ เช่น พาวเวลล์, คุกเลอร์, โลแกน, มุสซาเลม และกูลสบี การส่งสัญญาณใดๆ จากเจ้าหน้าที่ที่บ่งชี้ถึงความระมัดระวังต่อเงินเฟ้อ หรือการต่อต้านการลดอัตราดอกเบี้ย จะเป็นการส่งเสริมให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอีกครั้ง ขณะที่ราคาทองคำจะได้รับผลกระทบ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองคำ

แม้ว่าราคาทองคำจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ความเสี่ยงยังคงโน้มเอียงไปทางขาลง พื้นที่ขาขึ้นของราคาทองคำถูกจำกัดอยู่ที่โซนบรรจบกันที่ 2345 ดอลลาร์ โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21 วัน และ 50 วัน อยู่ใกล้บริเวณนั้น ในทางกลับกัน พื้นที่ขาลงดูเหมือนจะได้รับการปกป้องจากจุดต่ำสุดของวันที่ 3 พฤษภาคมที่ 2277 ดอลลาร์ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วัน ยังคงเป็นขาลงต่ำกว่าระดับ 50 โดยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 48.00 ซึ่งเป็นหลักฐานของความเสี่ยงขาลง

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนไหวอย่างง่าย 21 วัน ตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนไหวอย่างง่าย 50 วันจากด้านบนในการปิดตลาดประจำวันเมื่อวันศุกร์ ซึ่งยืนยันการตัดกันของตลาดหมี ซึ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับศักยภาพขาลง ระดับแนวรับทันทีอยู่ที่แนว 2,300 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่านั้นจะทดสอบระดับต่ำสุดของวันที่ 10 มิถุนายนที่ 2,287 ดอลลาร์ หากมีการปิดต่ำกว่าระดับนี้อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบต่อระดับต่ำสุดของวันที่ 3 พฤษภาคมที่ 2,277 ดอลลาร์ เนื่องจากผู้ขายกำลังกำหนดเป้าหมายไปที่ระดับจิตวิทยา 2,250 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน การดีดตัวของราคาทองคำจะต้องทะลุระดับแนวรับสำคัญที่บรรจบกัน (จะกลายเป็นแนวต้าน) บริเวณ 2,345 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากนั้น ผู้ซื้อทองคำจะเข้ากดดันระดับสูงสุดของวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ 2,364 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนที่จะขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดของวันที่ 7 มิถุนายน ที่ 2,388 ดอลลาร์สหรัฐฯ