บทวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนรายวัน: 2,470 ดอลลาร์ดูเหมือนจะเป็นปัญหาสำหรับผู้ซื้อทองคำ

• ราคาทองคำฟื้นตัวเหนือ 2,450 ดอลลาร์ นักลงทุนกลับมาจับตาที่ 2,470 ดอลลาร์สหรัฐ

• แม้ว่าความเชื่อมั่นของตลาดจะดีขึ้น แต่เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ

• ราคาทองคำยังคงอยู่ในรูปสามเหลี่ยมสมมาตร ขณะที่ RSI รายวันมีแนวโน้มขาขึ้น ก่อนการประกาศข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ；

ราคาทองคำยืนเหนือระดับจิตวิทยา 2,450 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้สำเร็จ และกำลังพยายามทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 2,470 ดอลลาร์สหรัฐฯ อีกครั้ง ก่อนการประกาศข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ในระหว่างการซื้อขายเมื่อวันพุธ ราคาทองคำได้ทดสอบแนวต้านที่แข็งแกร่งดังกล่าว และปรับตัวลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ

สำนักงานสถิติแรงงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา (BLS) กล่าวเมื่อวันพุธว่าแม้ว่าในเดือนกรกฎาคม 2024 อัตราเงินเฟ้อรายปีของสหรัฐฯ จะชะลอตัวลงเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกันมาอยู่ที่ 2.9% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 โดยในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 3.0% ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 3.0%แต่ดัชนี CPI รายเดือนลดลง 0.1% ในเดือนมิถุนายน ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้น 0.2% ในเดือนถัดมาดัชนี CPI เหล่านี้ได้ก่อให้เกิดความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจเลือกที่จะลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงในเดือนหน้าหรือไม่ ตามเครื่องมือ FedWatch ของกลุ่มตลาดสินค้าโภคภัณฑ์แห่งชิคาโก ตลาดปัจจุบันมองว่ามีความเป็นไปได้ประมาณ 36% ที่ธนาคารกลางจะลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดในเดือนกันยายน ซึ่งต่ำกว่าก่อนการ 발표ข้อมูลที่อยู่ที่ 50%

แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะปรับตัวลดลงหลังจากการเปิดเผยข้อมูล แต่การลดลงของการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างมากก็สร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำ การแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์ในช่วงท้ายวันส่งผลให้ราคาทองคำปิดที่ประมาณ 2,450 ดอลลาร์ในวันพุธ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ราคาทองคำได้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหลังจากปรับฐานมาสองวัน ขณะที่นักเทรดเข้าปรับตำแหน่งก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ ทั้งยอดค้าปลีกและการยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาณ์ ซึ่งจะให้แนวทางใหม่เกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ หากรายงานยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอ อาจจุดชนวนความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอีกครั้ง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อราคาทองคำ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองคำ

จากกราฟรายวัน เส้นขอบบนของรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรอยู่ที่ประมาณ 2,470 ดอลลาร์ ซึ่งยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับผู้ซื้อทองคำ หากแรงส่งขาขึ้นแข็งแกร่งขึ้น จำเป็นต้องมีราคาปิดรายวันสูงกว่าระดับนี้เพื่อยืนยันการทะลุรูปแบบสามเหลี่ยม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันยังคงอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในแนวโน้มขาขึ้นของราคาทองคำ เป้าหมายขาขึ้นถัดไปอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,484 ดอลลาร์ การทะลุเหนือระดับนี้จะทดสอบแนวรับ 2,500 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน หากไม่สามารถรักษาไว้ในระดับที่สูงขึ้นได้ อาจทดสอบอีกครั้งที่ระดับต่ำสุดของวันก่อนหน้าใกล้ $2,438 เป็นจุดยืนที่มองโลกในแง่ดีที่ต่ำกว่านั้น และแนวรับของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 21 วัน (SMA) ที่ $2,420 หากโมเมนตัมการขายเพิ่มขึ้นหลังจากการทะลุ 21 วัน SMA อย่างต่อเนื่อง แนวรับที่เกี่ยวข้องถัดไปจะอยู่ที่ $2,380 ซึ่งเป็นจุดตัดของขอบล่างของสามเหลี่ยมและ 50 วัน SMA