XAU/USD เตรียมรับความเจ็บปวดเพิ่มขึ้น ท่ามกลางความรุนแรงในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นใหม่

• ทองคำทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่ $4,300 ในช่วงเช้าวันจันทร์ หลังจากที่ราคาลดลง 3.25% เมื่อวันศุกร์.
• ดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐทรงตัวเหนือ 100.00 ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นอีกครั้งและการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด.
• ทองคำปิดต่ำกว่าระดับ SMA 200 วันสำคัญเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว; การทดสอบบริเวณ $4,250 ยังคงอยู่ในสายตา.

ทองคำกำลังเลียแผลของตัวเอง โดยเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่ $4,300 ในเอเชียเมื่อวันจันทร์ โลหะมีค่ากำลังรวมตัวก่อนที่จะกลับมาขายต่อในวันศุกร์ที่ผ่านมา ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และการคาดการณ์ที่แข็งกร้าวจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด).

แม้จะมีการดีดตัวขึ้นอย่างไม่ค่อยแข็งแรง แต่ทองคำยังคงมีความเสี่ยงขาลง เนื่องจากความอ่อนแอทางเทคนิคที่เพิ่งเกิดขึ้น และความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นอีกครั้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน.

วันอาทิตย์ที่ผ่านมา อิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีในพื้นที่กรุงเบรุตเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สหรัฐอเมริกาประกาศหยุดยิงในเลบานอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งฮิซบอลเลาะห์ได้ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง.

อิหร่านได้ตอบโต้ด้วยการโจมตีอิสราเอล โดยอ้างว่าการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง และการโจมตีเบรุตของอิสราเอล ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างเตหะรานและวอชิงตัน.

นับตั้งแต่นั้นมา อิสราเอลและอิหร่านได้แลกเปลี่ยนการโจมตี ทำให้ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้นอีกครั้ง แม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ จะเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล ไม่ตอบโต้ทันทีต่อการยิงขีปนาวุธของอิหร่านต่ออิสราเอลก่อนหน้านี้ ตามรายงานของสื่อหลายแห่ง.

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าทั้งอิหร่านและเยเมนกำลังยิงขีปนาวุธเข้าใส่อิสราเอล.

การยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางครั้งล่าสุดส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น และซ้ำเติมความบอบช้ำของทองคำ ซึ่งทองคำนั้นก็กำลังระส่ำระสายจากความเจ็บปวดที่เกิดจากรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ที่แข็งแกร่งเกินคาดเมื่อวันศุกร์.

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เพิ่มขึ้น 172,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม เมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 85,000 ตำแหน่ง ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานในเดือนมีนาคมและเมษายนได้รับการปรับเพิ่มขึ้น 93,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานยังคงอยู่ที่ 4.31% เป็นเดือนที่สามติดต่อกัน.

ตลาดกำลังประเมินความเป็นไปได้ประมาณ 70% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้ เพิ่มขึ้นจากระดับเล็กน้อยกว่า 50% ก่อนการประกาศข้อมูล NFP ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group.

ความยืดหยุ่นของตลาดแรงงานสหรัฐฯ และความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น เป็นส่วนผสมที่ลงตัวสำหรับการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งในทิศทางขาลงของทองคำ.

ในการมองไปข้างหน้า ผู้ค้าทองคำให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อพัฒนาการในตะวันออกกลางและความเสี่ยงในการเข้าแทรกแซงของญี่ปุ่นที่ใกล้เข้ามา เนื่องจากคู่สกุลเงิน USD/JPY เข้าใกล้ระดับ 160.50 อีกครั้ง ซึ่งเป็นระดับที่ทางการได้เข้าแทรกแซงในช่วงปลายเดือนเมษายน.

โดยรวมแล้ว ความผันผวนมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในระดับสูงสำหรับโลหะมีค่าต่อไป โดยผู้ขายมีแนวโน้มที่จะแสดงอำนาจและกลยุทธ์ ‘ขายเมื่อราคาขึ้น’ จะเป็นที่นิยม.

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายที่ $4,307.05 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงเนื่องจากราคาสปอตยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งหมด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 21 วัน อยู่ที่ประมาณ $4,526.82, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 50 วัน อยู่ที่ประมาณ $4,623.59, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 100 วัน อยู่ที่ประมาณ $4,792.32 และแม้กระทั่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ยาวนานกว่าที่ $4,436.55 ทั้งหมดยังคงอยู่เหนือระดับ ซึ่งเสริมสร้างโครงสร้างที่มีแนวโน้มลดลง แม้ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (14) จะลดลงสู่ระดับต่ำ 30 และบ่งชี้ถึงสภาวะขายมากเกินไปที่กำลังเกิดขึ้นมากกว่าการกลับตัวที่ยืนยันแล้ว.

ด้านบน แนวต้านเริ่มต้นถูกกำหนดโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่ $4,436.55 โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ที่ $4,526.82 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ $4,623.59 ซึ่งสร้างเป็นเพดานถัดไป ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่สูงกว่าที่ $4,792.32 เป็นอุปสรรคที่ห่างออกไป เนื่องจากไม่มีแนวรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใกล้เคียงอยู่ต่ำกว่าจุดราคาปัจจุบัน โลหะมีค่าจึงยังคงเปราะบางต่อแรงกดดันขาลงเพิ่มเติม จนกว่าผู้ซื้อจะสามารถทวงคืนแนว SMA 200 วันได้อย่างน้อย และเริ่มผ่อนคลายแรงกดดันทางเทคนิคที่หนักหน่วง.