ผู้ซื้อ XAU/USD ขาดความมั่นใจขณะรอการตัดสินใจนโยบายของเฟด

• ผู้ซื้อทองคำขาดความเชื่อมั่นเหนือระดับ $4,300 ในช่วงเช้าวันพุธ เนื่องจากความเสี่ยงจากเหตุการณ์ของเฟดใกล้เข้ามา.
• ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ท่ามกลางความหวังต่อข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน และการขายทำกำไรก่อนการแถลงข่าวของนายวอร์ช ว่าที่ประธานเฟดคนใหม่.
• ในทางเทคนิคแล้ว ทองคำยังคงมีแนวโน้มขาลงตราบใดที่ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ใกล้ระดับ $4,400.

ทองคำยังคงรักษาการชนะติดต่อกันห้าวันไว้ใกล้ระดับ $4,350 ในการซื้อขายเอเชียวันพุธ แต่ยังคงอยู่ภายในกรอบที่คุ้นเคยของสัปดาห์นี้ นักเทรดกำลังจับตาดูการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน.

นี่คือความเสี่ยงเหตุการณ์สำคัญในวันพุธนี้ เนื่องจากเป็นการประชุม FOMC ครั้งแรกภายใต้การนำของประธานเฟดคนใหม่ เควิน วอร์ช ดังนั้น คำพูดของเขาจะมีน้ำหนักมากกว่าการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยเสียอีก.

ตลาดจะพิจารณาอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับมุมมองของวอร์ชต่อเงินเฟ้อและการเติบโต ควบคู่ไปกับสภาวะสภาพคล่องและงบดุล.

นอกจากนี้ การประกาศอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะมาพร้อมกับการปรับปรุงสรุปการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ (SEP) หรือที่เรียกว่าแผนภาพ dot plot การคาดการณ์ค่ามัธยฐานขณะนี้ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุด (bps) ในปีนี้ ไปเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุด (bps).

ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางสหรัฐฯ คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยหลักไว้ในช่วง 3.5% ถึง 3.75% ในวันพุธนี้.

ทองคำอาจเผชิญแรงกดดันอีกครั้งหากเฟดส่งสัญญาณเชิงเข้มงวดมากขึ้น การให้ความสำคัญกับเงินเฟ้อมากขึ้น ความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้ หรือสัญญาณการลดขนาดงบดุล อาจสนับสนุนแนวโน้มนโยบายที่เข้มงวดยาวนานขึ้น และดึงทองคำกลับสู่ระดับสำคัญ $4,000.

ในทางกลับกัน หากเควิน วาร์ช สนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิม มีความเห็นแย้งในการลดอัตราดอกเบี้ย หรือเน้นย้ำถึงความเสี่ยงต่อการเติบโตมากกว่าความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ดอลลาร์สหรัฐอาจอ่อนค่าลงอย่างมีนัยสำคัญ ผลลัพธ์เช่นนี้อาจกระตุ้นให้ทองคำฟื้นตัวต่อไปสู่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วัน ซึ่งอยู่เหนือระดับ $4,450 เพียงเล็กน้อย.

ในช่วงก่อนถึงเหตุการณ์สำคัญของเฟด อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำอาจเห็นการปรับฐานเพื่อทำกำไรระยะสั้น โดยเฉพาะหลังจากการฟื้นตัวล่าสุดจากจุดต่ำสุดของปีนี้ (YTD) ที่ระดับ $4,020 ผู้ค้าอาจงดเว้นการวางเดิมพันใหม่ในทองคำแท่งก่อนที่วอร์ชจะขึ้นเวทีในการแถลงข่าวครั้งแรกหลังการประชุมนโยบายของเขาในวันพุธนี้.

นอกจากนี้ ตลาดกำลังรอคอยรายละเอียดข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวระหว่างสหรัฐอเมริกา (US) และอิหร่านอย่างใจจดใจจ่อ ซึ่งคาดว่าข้อตกลงดังกล่าวจะลงนามในวันศุกร์ที่การประชุมสุดยอด G7 ที่เมืองเจนีวา.

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวว่า จะไม่ยอมให้เตหะรานครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่า จะอนุญาตให้อิหร่านขายน้ำมันได้เมื่อมีการลงนามข้อตกลง.

ตลาดจะประเมินรายงานฉบับใหม่ที่เผยแพร่โดยสภาทองคำโลก (WGC) ในวันอังคาร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้จัดการกองทุนสำรอง 45% รายใหญ่ที่ทำการสำรวจ คาดว่าจะเพิ่มการถือครองทองคำของสถาบันตนเองในอีก 12 เดือนข้างหน้า.

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายที่ $4,333.21 โลหะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลงอย่างชัดเจนเนื่องจากยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 21 วัน (SMA) ที่ประมาณ $4,402 โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว 200 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และ 100 วัน ที่ซ้อนกันอยู่เหนือราคาอย่างดี ใกล้ระดับ $4,461, $4,565 และ $4,746 ตามลำดับ ซึ่งช่วยเสริมแนวโน้มขาลงในระยะสั้น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ประมาณ 44 ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกลาง ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ขายยังคงมีอำนาจเหนือกว่า แม้ว่าการปรับตัวลดลงล่าสุดจะเริ่มแสดงสัญญาณของการทรงตัวบ้างก็ตาม.

ด้านบน แนวต้านเริ่มต้นปรากฏที่ SMA 21 วัน อยู่ที่ประมาณ $4,402 ซึ่งหากราคาปิดรายวันกลับขึ้นไปได้ จะช่วยบรรเทาแรงกดดันขาลงในระยะสั้นได้ สูงขึ้นไป SMA 200 วัน ใกล้ $4,461 เป็นแนวต้านสำคัญถัดไป ตามด้วย SMA 50 วัน บริเวณ $4,565 ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (SMA) ที่ประมาณ 1,546,746 บาท กำหนดโซนแนวต้านที่กว้างขึ้น ซึ่งอาจจำกัดการฟื้นตัว เว้นแต่จะมีการกลับตัวขาขึ้นที่แข็งแกร่งและต่อเนื่องมากขึ้น.